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江苏新民纺织科技股份有限公司关于举行2008年年度报告网上说明会...

  江苏新民纺织科技股份有限公司将于2009年5月8日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2008年年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开,投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长及总经理柳维特先生、保荐代表人董宇先生、独立董事王苏新先生、董事会秘书卢蕊芬女士、财务总监王培新先生。

  欢迎广大投资者积极参与!

  江苏新民纺织科技股份有限公司

  董事会

  2009年4月28日

  证券代码:002127证券简称:(,)公告编号:2009-010

  江苏新民纺织科技股份有限公司

  第三届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  江苏新民纺织科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议通知于2009年4月15日以传真、电子邮件等书面形式通知了全体董事、监事及部份高管人员,会议于2009年4月25日(星期六)下午一时三十分在公司会议室召开。会议应到董事9人,实际到会董事9人,公司监事及高管人员列席了会议,符合召开董事会会议的法定人数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由董事长柳维特先生主持,审议并通过了以下议案:

  一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2008年度总经理工作报告》;

  二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》;

  该报告须提交公司年度股东大会审议批准。

  公司独立董事陈前、赵建平、王苏新向董事会递交了《独立董事2008年度述职报告》,并将在公司2008年年度股东大会上述职,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2008年度财务决算报告》;

  该报告须提交公司年度股东大会审议批准。

  四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

  2008年度利润分配和资本公积金转增股本预案:

  1、2008年度利润分配预案为:拟以2008年12月31日总股本15230.18万股为基准,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计分配现金红利15,230,180元,尚未分配的利润为44,692,519.85元,结转以后年度分配。

  2、2008年度资本公积转增股本预案为:拟以2008年12月31日总股本15230.18万股为基准,向全体股东每10股转增2股,转增股本30,460,360股,本次资本公积转增后,结存的资本公积为153,786,357.87元。

  该预案须提交公司年度股东大会审议批准。

  五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司募集资金年度使用情况的专项报告》;

  具体内容详见公司2009-007号公告。

  六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事、监事报酬的议案》,内容如下:

  根据公司董事会薪酬委员会的提议,2008年度公司董事、监事人员报酬拟定为:公司独立董事每人每年津贴3万元,公司董事、监事为9万元至25万元之间,并根据公司经营情况和盈利能力及各自岗位所负责任业绩确定。

  该议案须提交公司年度股东大会审议决定。

  七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司高级管理人员报酬的议案》,内容如下:

  根据公司董事会薪酬委员会的提议,2008年度公司高级管理人员报酬幅度计划为8万至25万元之间,具体为:总经理为25万元,其余副总经理、财务负责人及董事会秘书为8万元至18万元之间。高级管理人员实际薪酬是以各自的岗位工资为基础,根据公司经营情况和盈利能力及各自岗位业绩考核最终确定。

  八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》

  批准《公司2008年度会计师事务所从事审计工作的总结报告》;同意2008年支付华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司年度审计费用55万元,拟继续聘请华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司担任公司2009年度财务会计报表审计工作。

  该议案须提交公司年度股东大会审议批准。

  九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2008年度内部控制自我评价报告》;

  具体内容详见公司2009-008号公告。

  十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2008年年度报告及年度报告摘要》;

  该报告须提交公司年度股东大会审议批准。

  具体内容详见公司2009-005号公告及2008年年度报告全文。

  十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(2008年证监会令57号)的规定及2008年度的利润分配和资本公积金转增股本预案经公司股东大会审议批准并顺利实施后的要求,拟对《公司章程》作如下修改:

  第一章 总则

  原第六条 公司注册资本为人民币152,301,800元。

  现修订为:

  第六条 公司注册资本为人民币182,762,160元。

  第三章 股份

  原第十九条 公司的股份总数为152,301,800股,均为普通股。

  现修订为:

  第十九条 公司的股份总数为182,762,160股,均为普通股。

  原第一百六十一条公司根据实际经营情况,可以进行中期分配。由董事会拟定方案,股东大会通过。非因特别事由(如公司进行重大资产重组等),公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润分配。

  现修订为:

  第一百六十一条公司根据实际经营情况,可以采取现金或者方式分配股利,可以进行中期分配,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十,由董事会拟定方案,股东大会通过。非因特别事由(如公司进行重大资产重组等),公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润分配。

  公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

  该议案须提交公司年度股东大会审议批准。

  十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》;

  同意2009年公司及其控股子公司拟分别与各个银行进行综合授信额度的申请,具体如下:

  1、江苏新民纺织科技股份有限公司及其控股子公司向(,)股份有限公司吴江支行申请综合授信额度(包括本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日常其他贸易融资业务及其他各类授信),最高额度为人民币26000万元;

  2、江苏新民纺织科技股份有限公司向中国(,)股份有限公司吴江盛泽支行申请综合授信额度(包括本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日常其他贸易融资业务及其他各类授信),最高额度为人民币13000万元;

  3、江苏新民纺织科技股份有限公司及其控股子公司向(,)股份有限公司吴江支行申请综合授信额度(包括本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日常其他贸易融资业务及其他各类授信),最高额度为人民币16000万元;

  4、江苏新民纺织科技股份有限公司及其控股子公司向中国(,)股份有限公司吴江盛泽支行申请各类授信额度(包括银行存兑汇票、贷款等),最高额度为人民币5000万元;

  5、江苏新民纺织科技股份有限公司及其控股子公司向(,)股份有限公司小企业信贷中心申请各类授信额度(包括银行存兑汇票、贷款等),最高额度为人民币2000万元。

  由于该议案金额较大,特提交公司年度股东大会审议批准。

  十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》,内容摘要如下:

  1、公司控股子公司吴江新民化纤有限公司因流动资金贷款的需要,提请本公司2009年度继续为其流动资金贷款提供信用担保不超过13500万元。

  2、公司控股子公司吴江新民高纤有限公司提请本公司2009年度继续为其设备及流动资金贷款等提供信用担保不超过13500万元。

  3、公司全资子公司吴江蚕花进出口有限公司因流动资金贷款的需要,提请本公司2009年度为其流动资金贷款提供信用担保不超过2000万元。

  该议案须提交公司年度股东大会审议批准。

  具体内容详见公司2009-006号公告

  十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2009年第一季度全文及正文》;

  具体内容详见公司2009-014号公告及2009年一季度季度报告全文。

  十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》,同意公司将节余募集资金3,896.96万元用于永久补充公司流动资金。由于本次补充流动资金超过募集资金总额的10%,根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定,本议案须经2008年年度股东大会审议通过后实施。

  具体内容详见公司2009-012号公告。

  十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2008年年度股东大会的提案》。

  公司决定于2009 年6 月6 日下午1时在公司一楼会议室召开公司2008年年度股东大会,会期半天。

  具体内容详见公司2009-013号公告。

  特此公告。

  江苏新民纺织科技股份有限公司董事会

  二〇〇九年四月二十八日

  证券代码:002127 证券简称:新民科技公告编号:2009-013

  江苏新民纺织科技股份有限公司

  召开二〇〇八年年度股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  江苏新民纺织科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议决定召开公司二〇〇八年年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下:

  一、召开会议基本情况

  1、 召开时间:2009年6月6日下午1时

  2、 召开期限:会期半天

  3、召开地点:江苏新民纺织科技股份有限公司一楼会议室

  4、召集人:公司董事会

  5、股权登记日:2009年5月27日

  6、召开方式:现场会议投票

  7、出席对象:

  ⑴凡2009年5月27日(星期三)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决,不能亲自出席会议的股东可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必为本公司股东);

  ⑵本公司董事、监事及高级管理人员;

  ⑶保荐机构代表;

  ⑷本公司聘请的律师。

  二、会议审议事项:

  (一)审议《公司2008年度董事会工作报告》;

  (二)审议《公司2008年度监事会工作报告》;

  (三)审议《公司2008年度财务决算报告》;

  (四)审议《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

  (五)审议《关于公司董事、监事报酬的议案》;

  (六)审议《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》;

  (七)审议《公司2008年年度报告及年度报告摘要》;

  (八)审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;

  (九)审议《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》;

  (十)审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》;

  (十一)审议《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》;

  (十二)审议《关于增补公司监事的议案》。

  第三届监事会监事候选人:吴建初

  上述关于监事选举事项的议案采用累积投票制,具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn上的2009-011公告。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1、登记时间:2009年6月1-2日(上午9:00-11:00,下午2:00-4:00)

  2、登记地点:江苏新民纺织科技股份有限公司证券部

  3、登记方式:

  ⑴ 法人股股东凭营业执照复印件(须加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续;

  ⑵ 社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;

  ⑶ 委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续;

  ⑷ 股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记(须在登记时间6月2日前送达公司证券部)。

  四、其它事项

  1、会议联系方式:

  ⑴ 公司地址:江苏省吴江市盛泽镇五龙路22号

  ⑵ 邮政编码:215228

  ⑶ 电 话:0512-63550591、63574760

  ⑷ 传 真:0512-63555511

  ⑸ 联 系 人:卢蕊芬、吴晓燕

  2、会议费用:与会股东或代理人食宿及交通费自理。

  特此公告

  江苏新民纺织科技股份有限公司

  董事会

  二〇〇九年四月二十五日

  附件1:股东登记表

  股东登记表

  截止2009年5月27日下午3:00 交易结束时本公司(或本人)持有新民科技股票,现登记参加公司二〇〇八年年度股东大会。

  姓名或名称: 联系电话:

  身份证号码: 股东账户号码:

  持股数量:日期:年月日

  附件2:授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托先生/女士代表本公司/本人出席江苏新民纺织科技股份有限公司2009年6月6日召开的二〇〇八年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

  注:上述议案采用累积投票制,公司股东应当以其所有的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票无效。

  委托人姓名(名称):受托人姓名:

  委托人身份证号码:受托人身份证号码:

  委托人持股数量: 受托人签字(盖章):

  委托人股东账号: 委托书有效期限:

  委托人签名(盖章):受托日期:

  注:1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

  2、单位委托必须加盖单位公章。

  证券代码:002127证券简称:新民科技公告编号:2009-011

  江苏新民纺织科技股份有限公司

  第三届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  江苏新民纺织科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议通知于2009年4月15日以传真、电子邮件等书面形式通知了全体监事,会议于2009年4月25日(星期六)晚上7时在公司会议室召开。会议应到监事3人,实际到会监事3人,会议由监事会主席蒋建刚先生主持,会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,会议的召开合法有效。会议以举手表决方式审议并通过了以下议案:

  1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2008 年度监事会工作报告》;

  以上报告须提交公司年度股东大会审议批准。

  2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2008 年度财务决算报告》;

  以上报告须提交公司年度股东大会审议批准。

  3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

  2008年度利润分配和资本公积金转增股本预案:

  ⑴2008年度利润分配预案为:拟以2008年12月31日总股本15230.18万股为基准,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计分配现金红利15,230,180元,尚未分配的利润为44,692,519.85元,结转以后年度分配。

  ⑵2008年度资本公积转增股本预案为:拟以2008年12月31日总股本15230.18万股为基准,向全体股东每10股转增2股,转增股本30,460,360股,本次资本公积转增后,结存的资本公积为153,786,357.87元。

  以上预案须提交公司年度股东大会审议批准。

  4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司高级管理人员报酬的议案》;

  5、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2008年度内部控制自我评价报告》并发表如下意见:

  监事会成员一致认为:公司能够按照有关法律法规和有关部门的要求,建立并执行了合理的、较为完整的内部控制制度,总体上保证了公司生产经营活动的正常运行,在一定程度上降低了管理风险。

  6、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2008 年年度报告及年度报告摘要》并出具了如下专项审核意见:

  经认真审核,监事会成员一致认为:董事会编制和审核江苏新民科技股份有限公司2008年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  以上报告须提交公司年度股东大会审议批准。

  7、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司监事调整的议案》,因公司经营发展的需要,蒋建刚先生已提出辞去公司监事的职务(该辞呈应在股东大会选举新任监事后生效),同意提名吴建初先生为公司第三届监事会监事候选人,并提交公司2008年年度股东大会审议。

  8、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》,并出具了如下专项审核意见:

  公司将节余募集资金永久补充公司流动资金,符合《公司章程》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定,可节约公司财务费用,提高资金使用效率。同意公司将募集资金节余3,896.96万元用于永久补充公司流动资金,并提交年度股东大会审议批准。

  9、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2009年第一季度季度报告全文及正文》。

  经认真审核,监事会成员一致认为:董事会编制和审核江苏新民科技股份有限公司2009年第一季度季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  江苏新民纺织科技股份有限公司

  监事会

  二〇〇九年四月二十八日

  附件:

  公司第三届监事会监事候选人名单和简历

  吴建初:男,55岁,大专文化,助理工程师。中国国籍,无境外居留权。曾任吴江新民丝织总厂车间主任及分厂厂长;1999年7月至2002年12月任公司织造分厂副厂长及厂长,2002年12月至今任公司党委副书记;2005年7月至今任控股股东吴江新民实业投资有限公司监事会主席。未持有公司股票,与其他董、监事候选人、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券代码:002127证券简称:新民科技公告编号:2009-008

  江苏新民纺织科技股份有限公司

  二〇〇八年年度内部控制的自我评价报告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  本公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的要求,以中国财政部发布的《企业内部控制基本规范》等法律法规、监管规定以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制订并完善了各项内部控制制度,以合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进公司实现发展战略。

  本公司内部控制流程包括了事前控制、事中控制和事后控制,渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节,以确保不存在内部控制的空白或漏洞。公司已建立了良好的治理结构与组织架构和相关控制制度,重视建设良好的企业文化,在业务管理、资金管理、会计系统管理、人力资源与薪酬管理、信息沟通与披露管理等方面形成了较完整的内部控制体系。

  一、内部控制制度制定和执行达到的目标

  1、公司经营活动均遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定;

  2、建立和完善符合现代企业管理要求的内部组织结构,形成科学的决策机制、执行机制和监督机制,保证公司经营管理目标的实现。

  3、建立健全行之有效的风险控制系统,强化风险管理,保证公司各项业务活动的健康运行。

  4、建立良好的企业内部经营环境,防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为,保护公司财产的安全完整。

  5、保证公司披露信息真实、准确和完整。

  内部控制存在固有局限性,故仅能对达到上述目标提供合理保证;而且,内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有监督机制,内控缺陷一经识别,本公司将立即采取整改措施。

  二、建立和实施内部控制制度的基本要素:

  1、目标设定方面,公司坚持走自主创新、科学发展的道路,奉行与客户双赢的战略,通过方案创新和服务创新,不断超越客户期望,实现公司长远战略目标和社会价值。

  2、内部环境方面,公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层等法人治理结构,制定了相关议事规则和授权规定,三会根据公司章程的规定履行职权。公司内部授权制度的建立保证了各项规章制度的贯彻落实。初步建立了科学的绩效考核体系,人力资源的聘用、轮岗、培训和绩效考核制度已建立并付诸实施。

  3、风险确认、风险评估、风险管理策略选择方面,公司通过内部控制制度对影响公司目标实现的内部和外部风险因素进行确认,确保公司经营目标的实现。按照“权责分明、相互制衡”的原则,根据公司的经营特点,初步建立由股东大会、董事会、监事会和经理层等法人治理结构以及内部审计、业务部门内部控制所组成的风险控制架构,并明确划分了各层风险评估、风险管理策略选择职能。

  4、控制活动方面,公司已建立对各项业务管理的内部控制制度,并已有效实施。在供应商选择、产品采购、生产管理、售后服务、产品研发等各个环节形成了完善的内部控制体系。

  5、信息沟通方面,公司内部控制确保适当沟通,保证其有效性相关的信息得到及时沟通。

  6、检查监督方面,公司已建立由监事会、内部审计和管理评审为核心的内部控制三级检查监督制度。

  三、主要内部控制制度及其实施情况

  (一)内部环境

  1、管理理念与经营风格

  诚信经营、严谨管理、稳步发展、团队协作、百年目标。

  2、法人治理结构

  (1)股东大会议事规则:根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司章程的规定,公司制定了《江苏新民纺织科技股份有限公司股东大会议事规则》。该规则共一百零三条,对股东的权利与义务、股东大会职权、股东大会的召集与通知、股东大会提案、股东大会的召开、决议等工作程序作出明确的规定。该规则的制定并有效执行,保证了股东大会依法行使职权,有利于保障股东的合法权益。

  (2)董事会议事规则:根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、证券交易所《股票上市规则》等法律法规和公司章程的规定,公司制定了《江苏新民纺织科技股份有限公司董事会议事规则》。该规则共七十条,对董事的资格及任职、董事职责、独立董事的任职与职权、董事会职权、董事长职权、董事会召集与通知、董事会议事规则、董事会决议和会议记录等作出明确的规定。该规则的制定并有效执行,规范了董事会内部机构的设置及议事程序,明确了董事会的职责权限,发挥了董事会经营决策的中心作用,提高了董事会决策行为的民主化、科学化水平,使公司的经营、管理工作更符合现代企业制度的要求。

  董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、投资决策委员会等四个专门委员会,以进一步完善治理结构,促进董事会科学、高效决策。

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、中国证监会《上市公司治理准则》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规的规定,公司建立了《江苏新民纺织科技股份有限公司独立董事工作制度》,该制度的建立为公司确定发展规划,健全投资决策程序,提高决策的合理性和科学性水平,保证信息披露的合法性,强化董事会决策职能提供了有力的保障,进一步完善了公司的法人治理结构。公司已聘请的独立董事人数不低于董事会成员的三分之一,董事会成员的专业结构更趋合理。

  (3)监事会议事规则:根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和公司章程的规定,公司制定了《江苏新民纺织科技股份有限公司监事会议事规则》,该规则共四十二条,对监事职责,监事会职权,监事会召集与通知,议事规则和纪律、监事会记录等作了明确的规定。该规则的制定并有效执行,规范了监事会内部机构的设置及议事程序,明确了监事会的职责权限,保证了监事会职权的依法独立行使,提高了监事会的工作效率和决策的科学性水平。

  (4)总经理工作细则:根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》等法律法规和公司章程的规定,公司制定了《江苏新民纺织科技股份有限公司总经理工作细则》,该工作细则共二十九条,对总经理的任职资格、职权、工作及议事规则等作出了明确的规定。该细则的制定并有效执行,一方面完善了公司法人治理结构,提高了公司的战略管理和风险管理水平;另一方面有利于促进公司管理层进一步提高经营管理水平,保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。

  3、组织机构

  公司根据职责划分结合公司实际情况,设立了喷气管理总部、新型纤维研究部、新型面料研究部、综合管理部、人力资源部、技术部、财务部、证券部和审计部等职能部门并制定了相应的岗位职责。各职能部门分工明确、各负其责,相互协作、相互牵制、相互监督。公司对控股或全资子公司及分公司、分厂的经营、资金、人员、财务等重大方面,按照法律法规及其公司章程的规定,通过严谨的制度安排履行必要的监管。

  4、内部审计

  公司审计部直接对董事会审计委员会负责,在董事会审计委员会的指导下,独立行使审计职权,不受其他部门和个人的干涉。审计部负责人由董事会直接聘任,并配备了专职审计人员,对公司及下属子公司所有经营管理、财务状况、内控执行等情况进行内部审计,对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价。

  5、人力资源政策

  公司坚持“尊重知识、尊重人才”的人才理念,始终以人为本,做到理解人、相信人、尊重人和塑造人。公司实行全员劳动合同制,制定了系统的人力资源管理制度,对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、绩效考核等进行了详细规定,并建立了一套完善的绩效考核体系。

  6、企业文化

  企业文化是企业的灵魂和底蕴。公司通过十多年发展的积淀,构建了一套涵盖理想、信念、价值观、行为准则和道德规范的企业文化体系,是对新民人传承、创新进取的阐释,更是公司战略不断升级,强化核心竞争力的重要支柱。主要体现在:

  (1)科技创新

  产品创新:截止2008年底,公司在中国流行面料———FabricsChina入围评审活动中,累计有59种面料入围“中国流行面料”,数量之多是吴江丝绸企业之首。

  公司被国家纺织产品开发中心授予“国家级真丝及仿丝绸产品开发基地”,并被全国纺织品标准化技术委员会丝绸分会认定为“再生纤维素丝织物”标准制定者。

  工艺创新:经过多年积累,公司创新了高档人造丝里料织造和染整关键工艺,其中最关键的是对人造丝专用浆料的研发成功和人造丝织品染整技术的掌握。此外,公司的真丝/天丝交织高档面料生产技术、舒适健康性大豆(,)蛋白纤维面料生产技术、超细纤维生产技术、多组份差别化纤维技术等十项产品综合生产技术已通过省级以上科技部门的鉴定。

  公司的技术中心被江苏省经贸委认定为“省级技术中心”,拥有三个核心研发机构:新品技术开发中心、纤维开发测试中心和纺织品检测中心。纺织品检测中心已通过中国实验室国家认可委员会(CNAL)专家组的验收。2008年年初,公司又新成立了新型面料研究部和新型纤维研究部。

  (2)以人为本

  公司遵循“以人为本”的理念,关心善待每位员工,为他们提供了良好的工作生活环境,并建立了一整套包括薪酬激励、培训机会、购房资助、出境休假、体检、员工子女助学金等在内的激励机制。

  (二)风险评估

  公司根据战略目标及发展思路,结合行业特点,建立了系统、有效的风险评估体系:根据设定的控制目标,全面系统地收集相关信息,准确识别内部风险和外部风险,及时进行风险评估,做到风险可控。同时,公司建立了突发事件应急机制,制定了应急预案,明确各类重大突发事件的监测、报告、处理的程序和时限,建立了督察制度和责任追究制度。

  (三)主要内部控制

  1、部门、分公司及控股子公司内部控制

  (1)部门内部控制:根据现代企业管理的要求,制定了《江苏新民纺织科技股份有限公司质量管理体系程序文件汇编》、《江苏新民纺织科技股份有限公司质量管理体系质量手册》及质量管理体系管理性文件《江苏新民纺织科技股份有限公司各级人员质量责任制》等管理制度,明确了公司岗位工作人员任职要求,对管理层质量责任制、技术部质量责任制、生产部质量责任制、销售科质量责任制等的职责和权限作出了规定,形成了一套完整的科学决策、执行和监督机制,保证了公司决策机构的规范运作和各项业务活动的健康运行,为公司实现经营管理目标,建立符合现代管理要求的内部组织结构提供了坚实的基础。

  (2)子公司和分公司内部控制:根据公司总体战略规划的要求,公司建立了一系列内部控制制度,统一协调各控股子公司、分公司的经营策略和风险管理策略。具体包括:制定各控股子公司、分公司的业绩考核及激励制度,提高各控股子公司、分公司管理层和员工的积极性;制定重大事项内部报告制度,规范子公司重大投资、收购或出售资产、对外担保、签订重大合同等行为。定期取得各控股子公司、分公司月度财务报表和生产经营管理分析资料,及时检查、了解各控股子公司、分公司生产经营及管理状况;制定委派和轮岗制度,对各控股子公司重要部门、岗位的关键管理人员实行委派制并定期实施轮换;制定质量责任制制度,同时结合公司各控股子公司生产经营相对独立的特点,建立与之相适应的分层管理、责任到人管理模式,对各子公司和分公司各级管理人员分别进行管理;另外还制定了一整套既能灵活适应市场需求又能保证公司统一管理的采购制度和营销制度,有力地保障了公司经营目标实现。

  2、业务环节内部控制

  (1)销货与收款环节内部控制:根据纺织、服装市场状况及公司产品特点,实行分厂销售模式,制定了与之相适应的订单处理、信用管理、销售合同管理、成品出库、放行及交付管理、运送货物、开出销货发票、确认收入及应收账款、收到现款及其记录等管理制度;对应收款项制定了专门的管理办法,规范相关部门、人员的职责权限,并规定销售人员须定期取得客户单位对账函并与财务部门进行核对,及时催收销售款。上述一系列制度的制定并有效执行,大大提高了管理层以及公司销售人员的工作效率,同时也扩大了公司产品的市场占有率,加速了公司资金的回笼,减少了坏账损失的发生。

  (2)采购与付款环节内部控制:根据企业生产经营的特点,公司制定了统一采购管理、采购程序及原辅材料的编号、入库、点数、质检、入账、发放、盘存等一系列管理制度。

  对于原辅材料的采购,公司制定了《江苏新民纺织科技股份有限公司采购和供方评定控制程序》。首先,根据对最终产品的质量影响程度,将原辅材料分A、B、C三类。A类是指对产品质量有直接或重大影响的并构成最终产品的主要原料,B类是指对产品质量有较大影响并构成产品的辅助材料,C类是指生产中除A、B类以外对产品质量影响较小的其他辅助材料。其次,公司职能部门组织销售科对A、B类原材料的供应商进行评价与确定。对A类供应商采取“质量管理体系能力评价”的方法进行评价,其他供应商主要通过对供货业绩进行评价。在原料检验入库或生产过程中,出现严重的质量问题两次或年度评审为不合格两次的供应商,则被取消供货资格。同时销售科负责按照“质量管理体系能力评价”及“样品试用”的方法确定A、B类新供货方,再通过价格比较方式来采购原辅材料。原辅材料的比质比价采购程序,保证了最终产品质量的稳定与提高,也降低了原辅材料的采购成本,提高公司的市场竞争力。对涉及关联方货物采购,严格执行《江苏新民纺织科技股份有限公司关联交易管理制度》。

  采购与付款内部控制制度的制定并有效执行,规范了采购部门和采购人员的业务行为,在一定程度上防范了采购与付款过程中的差错与舞弊,使之流转有序、付款有度。仓库的定期盘点,财务月月核查,审计部门不定期地抽查,确保了账、卡、物的相符,有效地保证了生产成本的真实可信和公司资产的安全、完整。

  (3)生产环节内部控制:针对公司产品从化纤、纺织、印染到服装,产业链较长的生产特点,为了合理安排生产计划,降低库存、提高公司产品市场占有率,《江苏新民纺织科技股份有限公司质量管理体系程序文件汇编》中的《生产和服务提供的控制程序》、质量管理体系管理性文件中的《原料仓库管理制度》、《成品仓库管理制度》等一系列制度,明确了生产作业的程序、主要内容、生产协作部门的职责:包括拟定生产计划、开出用料清单、储存原材料、投入生产、计算存货生产成本、计算销货成本、质量控制等具体的操作流程。这一系列制度的建立和严格执行,为保证各个生产环节紧密衔接,生产正常有序提供了有力保障。

  根据化纤、纺织、服装行业易燃的特点,公司专门制定了《江苏新民纺织科技股份有限公司各级安全生产责任制》、《江苏新民纺织科技股份有限公司安全生产事故应急救援预案》等制度,将防火、防灾工作作为安全生产的重中之重,规定了从总经理、分厂厂长到车间、班组和每个操作岗位的安全职责和权限,并在年度末考核中实行安全事故一票否决制,该制度提高了全体生产人员安全生产意识,使安全生产指挥系统始终处于受控状态,有效地保证了生产全过程的安全运行。公司自成立之初起就十分重视安全生产,建立了公司、分厂、车间三级责任人制度,每月进行安全检查,对发现的安全隐患提出书面整改意见,由安保科具体负责监督、落实后形成书面文件;新员工进厂必须进行安全知识培训,考核通过后方能上岗。并在每个车间配备安全管理员,及时检查、排除生产中可能存在的安全隐患。公司自成立以来,没有发生火灾事故、人身死亡、重伤事故,连续被当地人民政府评为“安全生产先进企业”。

  (4)固定资产管理环节内部控制:根据纺织行业生产经营的特点,公司专门设立了设备采购与付款业务的机构和岗位,建立和完善采购与付款的控制程序,强化对请购、审批、采购、验收、付款等环节的控制,对大型设备的采购制定了《江苏新民纺织科技股份有限公司基础设施和工作环境控制程序》,做到比质比价采购、采购决策透明,尽可能堵塞采购环节的漏洞。同时公司成立了能机车间,专门负责对全公司的设备进行保养和管理,并制定了《江苏新民纺织科技股份有限公司设备管理制度》,对设备保养、维修作出了规范性的规定,确保设备寿命周期费用最经济、设备综合效能最高,降低了能源的消耗,延长了设备的使用寿命。同时,公司每年定期组织设备管理部门、财务部门和生产部门对全部固定资产进行清查、盘点,保证了账、卡、物相符,确保了固定资产安全和记录的完整。

  (5)货币资金管理环节内部控制:根据子公司、分公司较多的特点,公司制定了《江苏新民纺织科技股份有限公司货币资金管理制度》,对货币资金收支和保管业务建立了严格的授权批准程序,办理货币资金业务的不相容岗位必须分离,相关机构和人员应当相互制约,加强款项收付稽核,确保货币资金的安全。同时对货币资金的入账、划出、记录也作出详细规定。

  (6)研发环节内部控制:为了确保产品能满足目标市场的需求,公司制定了《江苏新民纺织科技股份有限公司设计和开发控制程序》,对设计、开发部门基础研究、产品设计、技术开发、产品测试、研发记录及文件保管工作流程均作出详细的规定,加强了对设计与开发的全过程控制。

  (7)人力资源管理的内部控制:根据国家有关法规政策,结合自身的业务特点,公司制定了一系列人力资源管理和工资分配的内部控制制度,使公司劳动人事管理、工资分配得到进一步完善。

  在人力资源管理方面:根据《中华人民共和国劳动法》及有关政策法规,制定了《江苏新民纺织科技股份有限公司人力资源管理制度》,全体员工实行了劳动合同制,依法办理劳动合同的签订、变更、解除、终止等手续,并为员工办理了社会和人事档案管理。为适应公司业务发展的需要,公司通过多种形式公开招聘,从录用形式、程序及新录用人员管理等方面进行了规范,增强了对人才的吸引力度。

  本着尊重知识、尊重人才成长的规律,结合公司经营特点,制定了《江苏新民纺织科技股份有限公司培训管理手册》,为员工提供多种形式的培训,提高了员工的业务水平,增强了企业的竞争力。

  为保证公司正常的工作秩序,严格劳动纪律,根据国家有关法规,公司制定了《江苏新民纺织科技股份有限公司员工工作守则》和《江苏新民纺织科技股份有限公司关于病事假审批的有关规定》。

  在工资福利方面:根据《中华人民共和国劳动法》、劳动部《工资支付暂行规定》、《国务院关于完善企业职工基本养老保险制度的决定》、《江苏省企业最低工资暂行规定》等法律法规和公司章程的规定,公司制定了《江苏新民纺织科技股份有限公司薪酬计发实施方案》和对生产、管理部门的内部经济责任制考核实施细则,方案和细则以按劳分配为原则,根据各岗位的工作量、重要性、技术难度、责任的大小和完成工作的质量来结算工资,并在每年年末根据企业实际经营状况,结合分厂销售模式等另行发放各类奖金。公司按规定每月为职工扣交养老金、医疗等各项社会保险,并在职工达到法定退休年龄时办理相关手续。

  公司的人才引进、培养、激励等方面一系列较为完善的人事政策,吸引了大批的优秀人才,提高了员工的业务技能和综合素质,充分调动了广大员工的积极性,为公司的持续健康发展提供良好的基础。

  (8)计算机信息系统内部控制:为了加强公司信息流通的管理,规范公司信息的传递,保证信息流通的安全性,公司制定了《江苏新民纺织科技股份有限公司数据分析控制程序》。该制度对信息处理部门与使用部门权责、程序修改控制、资料存取的权限、数据处理的控制、设备和信息的安全控制进行了明确划分,并对不同岗位之间建立了防火墙制度。

  (9)对全资及控股子公司的内部控制:公司通过向全资及控股子公司委派的董事、监事及重要高级管理人员加强对其管理,并制定《江苏新民纺织科技股份有限公司子公司管理暂行办法》,对控股子公司的运作、人事、财务、资金、担保、投资、信息、奖惩、内审等作了明确的规定和权限范围。

  (10)关联交易环节内部控制:为进一步加强公司的关联交易管理,明确管理职责和分工,维护公司股东和债权人的合法权益,特别是中小投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》和《公司章程》等有关规定,制定了《江苏新民纺织科技股份有限公司关联交易管理制度》。该制度共四十四条,对关联方、关联关系、关联交易、关联交易的决策程序、关联交易的信息披露作出明确的规定。该制度的有效执行,保证了公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公开、公平、公证的原则。

  (11)重大经营决策内部控制:为规范公司的投资、担保与融资等重大经营行为,公司制定了《江苏新民纺织科技股份有限公司重大经营决策程序规则》,该制度共十四条,对运用资产进行对外投资、购买或出售资产、提供财务资助、提供担保、租入或租出资产、签订管理方面的合同、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议的授权、执行与责任等作出了详细的规定,规范公司的重大经营决策行为,降低了经营风险。

  (12)募集资金的内部控制:为规范公司募集资金的存放、使用和管理,根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《江苏新民纺织科技股份有限公司募集资金管理制度》。该制度共四十二条,对募集资金存储、募集资金运用、募集资金项目变更、募集资金管理与监督等作出明确的规定。该制度的有效执行,保证了募集资金的安全,最大限度地保障投资者的合法权益。

  (13)信息披露的内部控制:公司建立了《江苏新民纺织科技股份有限公司信息披露管理制度》、《江苏新民纺织科技股份有限公司重大信息内部报告制度》和《江苏新民纺织科技股份有限公司投资者关系管理制度》,对信息披露机构和人员、信息披露的内容、信息披露工作的管理、披露程序、保密措施等方面作了详细规定;《江苏新民纺织科技股份有限公司投资者关系管理制度》规定了投资者关系管理的基本原则、目的、内容、负责人及其职责、职能部门及其职责等,以上制度的建立使公司相关信息的披露更加及时、充分和公开。

  3、财务会计内部控制

  为强化财务和会计核算,加强财务监督,达到确保资产安全完整、提高企业经济效益的目的。公司根据财政部颁布的《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规,结合公司的具体情况制定了《江苏新民纺织科技股份有限公司财务会计管理制度》。

  《江苏新民纺织科技股份有限公司财务会计管理制度》是公司基本的财务会计管理制度和各项财务活动的基本行为准则,从根本上规范了公司财务收支活动的各个方面。该制度对流动资产、投资、固定资产、资金筹集、营业收入、成本费用、利润分配、外币业务等的管理作出了明确的规定,同时也明确了公司财务机构、财务人员的权责。

  根据《江苏新民纺织科技股份有限公司财务会计管理制度》,结合纺织行业特点和公司内部管理的需要,公司制定了《江苏新民纺织科技股份有限公司货币资金管理制度》、《江苏新民纺织科技股份有限公司出差工作人员差旅费开支规定》、《江苏新民纺织科技股份有限公司发票管理制度》,这些制度的建立、完善和严格执行,一方面有助于维护纪律,有效地控制并节约了公司的费用开支,另一方面,规范了公司在支付结算、费用报销、货币资金管理、发票管理等日常财务工作的程序。

  根据信息处理的电算化和信息存贮的电磁化要求,公司制定了《江苏新民纺织科技股份有限公司会计电算化内部管理制度》、《江苏新民纺织科技股份有限公司会计档案管理制度》等,规范公司财务人员对基础财务数据、财务资料的处理、保管和交接等行为,强化了财务管理和会计核算,提高了会计信息处理的速度和准确性,保证了公司财务基础资料的真实、准确和完整,保证了公司管理层及时、准确地作出经营决策。

  (四)信息与沟通

  公司建立了信息与沟通制度,明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围,做好对信息的合理筛选、核对、分析、整合,确保信息的及时、有效。日常经营过程中,公司建立了定期与不定期的业务与管理月报、专项报告等信息沟通制度,便于全面及时了解公司经营信息,利用内部局域网等现代化信息平台,并通过各种例会、办公会等方式管理决策,保证公司的有效运作。公司持续优化信息管理流程,不断提高管理决策及运营效率,与客户、合作伙伴、投资者和员工关系方面,公司已建立起较完整透明的沟通渠道,在完善沟通的同时发挥了对公司管理的监督作用。同时,公司要求各职能部门加强其所对口的行业协会、中介机构、业务往来单位以及相关监管部门等进行沟通和反馈,并通过市场调查、网络等渠道,及时获取外部信息。

  (五)内部控制的检查监督

  为了保证内部控制制度的充分、有效执行,并及时发现、纠正制度中存在的缺陷,公司建立了完善的内部控制检查监督制度。

  1、监事会检查监督制度

  监事会是公司的常设监督机构,对股东大会负责并报告工作,由股东大会和公司职工民主选举产生,公司监事会在年末根据公司内审部门的审计情况对公司本年内部控制制度的执况进行总结、分析,并在《二00八年度监事会工作报告》中对内部控制有效性出具了意见。

  2、董事会审计委员会检查监督制度

  为确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构。公司制定了《江苏新民纺织科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》,细则规定了公司董事会审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等项内容,该细则的制定为完善法人治理结构提供了强有力的保证。

  3、内部审计制度

  根据《中国内部审计协会内部审计基本准则》、中国证监会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》和公司内部管理的需要,公司建立了《江苏新民纺织科技股份有限公司内部审计制度》和《江苏新民纺织科技股份有限公司内部审计工作制度(试行)》,成立了在董事会审计委员会领导下的审计部,配备了数名专职人员,定期或不定期对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。内部审计制度对内部审计的机构和职权、审计职责与内容、审计档案及奖惩制度等作出了具体规定。通过实施内部审计,对降低公司经营风险,强化内部控制,及时发现并纠正错误与舞弊,优化公司资源配置,内部控制的有效执行和进一步完善提供了有力保障。

  四、内部控制制度检查监督情况和完善措施

  (一)内部控制检查监督工作的情况

  按照独立运行、相互制衡的原则,公司监事会对公司财务状况、董事及其他高级管理人员执行公司职务行为时是否侵害公司利益进行全面监督;内部审计部门对公司财务收支、经济活动、重大关联交易行为、各子公司分公司和部门内部控制制度执行情况进行定期和不定期的审计,并对关键部门采取突击检查形式,以充分确定内部控制制度是否得到了有效遵循;总经理领导下的内部控制管理评审会议,定期对公司内部控制制度的执行情况进行分部门、分环节评审,并在年度末对内部控制制度执行情况进行全面评审,撰写管理评审报告。经检查确认,公司的内部控制已按照既定制度执行且执行良好,公司各项内部控制制度已落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。内控制度的良好运行有效地防范了各种重大风险,公司的内部控制制度已不存在重大缺陷。

  (二)完善内控制度的有关措施及下一年度内部控制有关工作计划

  为了满足公司快速发展的要求,保证经营目标实现,防范、纠正错误与舞弊发生,结合公司内部控制制度有效性检查监督情况,公司计划采取以下措施持续完善内部控制质量管理体系。

  1、大力培养和引进人才

  随着公司经营规模的发展,对人才的需求也在不断增加,人才的培养、引进与公司业务扩张尚不能形成良好的匹配,人力资源的不足将很有可能在一定程度上制约公司发展。随着人员的不断增加,人员在素质、文化方面的差异将更为突出,公司计划加强人力资源方面培训,加强各项制度的学习,并不断完善薪酬考核体系。

  2、内部控制制度修订

  随着公司业务快速发展,经营规模不断壮大,现有内部控制制度体系中可能存在与公司发展内外部环境相脱节的情况,公司正在计划组织专门人员对公司现有内部控制制度进行梳理,找出已不能完全适应公司管理要求的内部控制制度中的相关条款,并进行修订完善,以保证内部控制制度框架体系更有效适应公司整体发展规划。

  五、内部控制有效性自我评价

  本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评价。本公司董事会认为,自本年度1月1日起至本报告期末,未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷,本公司内部控制的设计是完整和合理的,执行是有效的,能够合理地保证内部控制目标的达成。

  本报告已于2009年4月25日经公司三届四次董事会审议通过,并聘请华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司对本公司内部控制进行核实评价,出具了会审字[2009]3256号内部控制鉴证报告,该事务所认为,本公司根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》标准建立的与财务报表相关的内部控制于2008年12月31日在所有重大方面是有效的。

  附:江苏新民纺织科技股份有限公司组织结构图

  江苏新民纺织科技股份有限公司董事会2009年4月25日

  证券代码:002127证券简称:新民科技公告编号:2009-007

  江苏新民纺织科技股份有限公司

  募集资金年度使用情况的专项报告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据深圳证券交易所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号:募集资金年度使用情况的专项报告》的规定,将本公司2008年度募集资金存放与使用情况报告如下:

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]60号文核准,本公司于2007年4月6日向社会公开发行人民币普通股(A股)2,800万股,每股发行价为9.40元,应募集资金总额为人民币26,320.00万元,根据有关规定扣除发行费用1,580万元后,实际募集资金净额为24,740.00万元。该募集资金已于2007年4月12日到账。上述资金到账情况业经原安徽华普会计师事务所现已更名为华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司华普验字[2007]第0441号《验资报告》验证。

  截至2008 年12月31日止,公司募集资金使用情况为:(1)直接投入募集资金项目15,370.57万元,使用超过募集资金项目投资计划部分补充流动资金4,040.00万元,变更募集资金用途用于补充流动资金905.28万元,合计已使用20,315.85万元,尚未使用的金额为4,424.15万元。(2)公司2008年12月31日募集资金专户余额为4,625.48万元,与尚未使用的募集资金余额差异201.33万元,系募集资金账户银行利息收入增加201.33万元。

  二、募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据相关法律法规的要求,结合公司的实际情况,制定了《江苏新民纺织科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。该《管理制度》业经公司2007年5月12日董事会会议和2007年6月2日第一次临时股东大会审议通过。根据《管理制度》规定,公司对募集资金采用专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

  募集资金到账后,2007年5月17日,公司同保荐机构有限责任公司和中国银行股份有限公司吴江盛泽支行、中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司分别在中国银行股份有限公司吴江盛泽支行、中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行开设了募集资金专项账户。目前监管协议执行情况良好。

  截至2008年12月31日止,募集资金存储情况如下:

  金额单位:人民币万元

  三、2008年度募集资金的实际使用情况金额单位:人民币万元

  四、募集资金项目实施进度的说明

  本公司募集资金主要用于两个项目建设,分别是年产220万米高档真丝面料生产线建设项目和年产2,000万米高档仿真丝面料生产线建设项目,项目预计建设期为1年。至2008年12月31日完成情况如下:

  1、年产2,000万米高档仿真丝面料生产线建设项目中的200台喷气织机及相应配套设备于2007年12月通过竣工验收,其建筑投资(生产厂房)在2008年底竣工验收,并已办理相关权证。

  2、年产220万米高档真丝面料生产线建设项目到2008年12月31日已完成四个子项目的竣工验收,分别是8台宽幅剑杆织机及配套设备(相当于16台产能)、18台剑杆织机及配套设备、部分前道设备和11台剑杆织机及配套设备等。该项目还有7台剑杆织机于2009年1月到货并安装,18台剑杆织机于2009年3月到货并安装,项目于2009年4月中旬全部完成。

  对照招股说明书年产220万米高档真丝面料生产线建设项目未在1 年内全部完成。主要原因如下:

  1、国际上剑杆织机生产厂家众多,机型、配置复杂,为保证选型的合理性、科学性,保障项目的投入产出,我们对项目分批分阶段实施,2007年9月首批8台宽幅剑杆织机及配套设备投产后,我们在该机型上试产了几十只产品,对设备产品适应性、经济性进行了全方位的考证。并对下一批的设备选型提出了建议及改进方向,因此使项目的进度相应延长。

  2、由于真丝市场瞬息万变,产品千变万化,为更好地适应市场,我们对项目的设备配置提出了更高的要求,同时所选设备全部为欧洲设备,设备运输需1个月左右。因此设备的交货期相应延长,影响了项目进程。

  3、由于设备供应商系按我公司生产高档真丝绸质量要求进行设备逐步改进,使交货期相应延长,同时由于2008年下半年先到11台织机还无法织造出我公司规定的部分高质量特殊产品,余下25台织机还需要再进行进一步的技术改进,相应影响了项目进程。

  综上所述,年产220万米高档真丝面料生产线建设项目虽然未能按预定时间完成,但却能进一步保障项目的投入产出效益,以便于更好地回报广大股东。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司在募集资金使用及披露中不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

  江苏新民纺织科技股份有限公司

  董事会

  2009年4月25日

  证券代码